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투자이야기 16. 솔루엠, ESL 성장 + a

가격과 실적 2021년 7월 11일 기준, 시가총액 약 1조 3,800억원 최근 실적 및 실적 전망은 아래 fnguide 캡쳐 참조 작년까지의 실적을 기준으로 계산한 PER은 35배로 현재 가격 부담스러움. 올해 추정실적 기준으로도 PER 약 17.3배로 부담스러운 가격대. 하지만, 2022년, 2023년 추정 실적으로는 각각 10.7배, 8.8배 수준으로, 컨센서스 수준의 성장 스토리를 현실화 할 수 있다면, 충분히 투자 가능한 가격으로 볼 수 있음. 주요 증권사에서는 솔루엠의 주요 성장동력에 해당하는 ESL 생산 글로벌 Peer의 PER가 25배 수준인 점을 감안하고 있음. 하지만, 추정 실적 달성하는게 어디 쉬운 일이던가. 더군다나, 올 초 신규 상장한 회사로, 온갖 매력적은 스토리로 포장한 IPO..

음식 이야기 1. 잡채 레시피 - 아주 쉬운 방법

잡채 쉽게 만드는 법 여경래, 박은영 쉐프가 운영하는 유튜브 채널, 여가네에 올라온 레시피를 따라해 봤다. 재료를 하나하나 따로 간하여 볶아내고, 버무리며 양념을 하는 한식 잡채의 복잡한 방법이 아니라, 손질한 재료를 팬(웍)에서 한번에 볶아내는, 재료 손질 시간을 제외하면 10분도 걸리지 않는 간단한 방법이면서 맛있기까지 하다. 사실, 한식 잡채 요리법은 모른다. 명절이나 가족들 여럿 모여 집에서 음식을 '제대로 차려' 먹는 날, 잡채 만드는게 여간 손이 많이 가는게 아니다라는 어른들, 형수님들의 이야기만 들어봤을 뿐이다. 만들기 힘든데다 맛있게 요리하기도 어려우니, 잡채 먹고싶다는 말은 삼가해 달라는 와이프의 요청도 들어봤구나. 여가네 채널에서는 내가 흔히 집에서 접하던 잡채가 아닌, 중국집에서 가끔..

투자이야기 15. 의류/의복 관련 주식들. 코로나 19 이후 소비회복 + a

참고한 리포트들 이베스트투자증권, 2021년 6월 15일, 선간지 후실력, 2021년 의류 하반기 전망 한화투자증권, 2021년 6월 2일, 의류/화장품 중소형기업 corporate day review 한화투자증권, 2021년 5월 18일, 의류, 1Q21 Review 대부분 서프라이즈 기록, 실적 호조는 2분기에도 메리츠증권, 2021년 5월 28일, 하반기 전망 시리즈 화장품/섬유의복 옥석가리기 최근 이야기되는 의류, 의복 관련 산업동향, 기회요인들 (2021년 6월 15일 이베스트투자증권 리포트에서 언급된 이야기들) 의류 업종은 상반기에 이미 주가가 많이 상승. 2021년 상반기는 기저 구간으로 실적회복, 주가 상승이 동시에 나타남. 특히, 국내 보다 해외가 우선 회복하며, OEM사가 브랜드사보다 ..

투자이야기 14. 화장품 관련 주식들. 코로나 19 이후 소비회복 + a

참고한 리포트들 한화투자증권, 2021년 6월 2일, 의류/화장품, 중소형 기업 Corporate Day Review 유안타증권, 2021년 6월 1일, 앞으로 더 소비할, 색조 최근 이야기되는 화장품 산업 동향과 기회요인들 (6월 2일 한화투자증권 리포트에서 언급된 사항들) 코로나 19 정상화 기대감 속에서 예상보다 빠른 내수 소비의 회복 속도 화장품 용기 및 ODM 업체들은 전방산업 회복에 따라 긍정적 실적 성장 가이던스 제시. 업체별 실적 회복의 시점과 속도는 상이 일부 업체는 중국에서의 성장 기대감 재확인 코로나19 정상화로 마스크 필수 착용 필요가 없어지는 경우, 현재 부진한 색조 부문에서의 실적 개선 기대 업체별 투자 모멘텀 정리한 부분 중국 시장에서의 판매액 추이 및 성장률 (6월 1일 유안..

투자이야기 13. 반도체 - 파운드리 / 비메모리 / Foundry / 시스템반도체 관련 종목 아이디어 수집

파운드리 호황의 배경, SK증권 2020년 12월 7일 리포트 참조 (반도체 - 초호황 국면인 파운드리 산업과 수혜주 찾기) 시스템 반도체 수요 급증 요인 코로나 19 확산에 따른 언택트 문화 확산 5G 시장 개화에 따른 관련 스마트폰 및 인프라 투자 자동차 전장화 AI 및 HPC(High Performancing Computing) 확산 아래 산업 내 주요 업체 동향은 한국과 대만 파운드리 산업의 호황을 불러옴 인텔의 CPU, 애플 맥북 프로세서를 TSMC가 수주 미국의 SMIC 제재에 따른 중국 기업들의 탈중국 등으로 야기된 비경상적 수요 증가요인 10나노 이하 공정에서 TSMC와 삼성전자 파운드리 생산 캐파는 풀 부팅 상태로 알려짐 5나노 이하 공정을 찾는 대형 팹리스(퀄컴, 애플, 엔비디아, AM..

투자이야기 12. 이차전지 산업 동향 업데이트 / 관심종목 선별

지난 3월, 이차전지 산업 동향에 대해 수박 겉핥기 수준으로 공부를 해 본 적이 있습니다. 2020/03/03 - [Blog Season 2/ㄴ 투자 이야기] - 투자이야기 3. 2차 전지 산업 이해 & 주식 투자 가능 종목, 회사 찾기 2020/03/03 - [Blog Season 2/ㄴ 투자 이야기] - 투자이야기 2. 2차 전지 관련 ETF 구성종목 검토, 선호 ETF 찾기 당시에 전기차 시장의 본격 도래와 더불어 이차전지 산업에 관련된 수많은 국내 상장업체들의 엄청난 성장이 예상되므로 뒤늦게 후회하지 말고, 대충이라도 공부해서 투자 수준은 아니더라도 떨어지는 콩고물을 받아 먹기라도 해보자는게 목적이었습니다. 성장의 방향성은 명확하지만, 그 과정에서 산업의 성장이 개별 기업의 이익 증가로 이어지기 ..

투자이야기 11. 플랫폼 바이오 기술과 주요 기업(주식) 알아보기

제약, 바이오 분야에서 1~2년 전부터 신약 (후보 물질) 개발이 아닌, 플랫폼 기술 개발과 유력 글로벌 제약사로의 기술 수출이 우리나라 제약, 바이오 기업에서 주목받는 분야가 되고 있다고 한다. 그리고, 바이오 플랫폼 기술을 보유하고 있거나, 연구 중에 있는 국내 주요 상장 기업들은 아래 정도 있다고 한다. 각 기업이 어떤 기술을 가지고 있고, 진정한 기술력이 있는지 여부는 내가 이해해서 정리하고 판단할 수 있는 능력 밖의 분야라, 여기서는 관련 내용 기록은 생략하고, 단순히 회사 나열만 해둔다. 아래 회사의 주식을 사겠다, 추천한다, 투자의 대상으로 보겠다는 의도는 전혀 없다. 단순이 리스트업 한 것 이상도 이하도 아니다. 레고켐바이오 / 알테오젠 / 한미약품 / 종근당 / 에이비엘바이오 / 셀리버리..

투자이야기 10. 콜마비앤에이치, 애터미 중국 모멘텀은 살아있을까...

지난번 건기식 주식 정리해 보면서 남긴 콜마비앤에이치 관련 메모. https://joeyyoo.tistory.com/275 - 요점은, 애터미가 중국 진출에 성공하면 콜마비앤에이치도 대박날거라는 이베스트 리서치 리포트를 근거로 성장성에 대해 기대. 2020년 2분기 Earning surprise 기록: - 매출액은 2019년 2분기 1,164억원에서 50% 이상 증가한 1,744억원, 영업이익은 전년 동기 198억원에서 79% 증가한 355억원 달성. - 리서치 리포트들은 중국 효과가 벌써 본격화되기 시작했다고 설명. 하지만, 중국 애터미향 매출액은 230억원으로, 매출증가율 50% 중에서 20% 정도만 기여. 나머지 30% 이상의 매출 증분은 코로나 및 기타 국내 마케팅 활동 등에 기인. - 중국 매출..

책이야기 1. (금융 스릴러 소설) 한자와 나오키 - 이케이도 준

한자와나오키, 이케이도 준 4권까지 국내 번역 출간된 일본 소설. 기업 금융 담당 은행원이 주인공이라 금융 스릴러라는 색다른 장르가 된 듯하다. 작가도 은행원 출신이라 그런지 나름 현실감 있는 이야기 전개를 보여준다. 빌리언스, 빅숏 등 금융 분야를 배경으로 한 드라마나 영화를 재미있게 본 경험이 있어, 금융 분야를 소재로 한 소설을 검색하던 중 알게 된 작품인데, 도서관에 대출이 가능할 때마다 빌려 3권을 내리읽어나갈 만큼 재미있다. 다만, 소재가 소재인 만큼 기업 금융(여신, 대출)이나 회계 등에 대한 지식이 전혀 없다면 진입장벽이 있을 듯하다. 대형 법인에서 회계사 생활을 하며, 일반 기업의 속살을 들여다본 경험, M&A나 투자 업무, 이직 후에 사업 개발, 투자, 심사 등 업무를 해 본 내 입장에..

영화,드라마이야기 1. 퀸스 갬빗 (The Queen's Gambit)

퀸스 갬빗 (The Queen's Gambit) - 넷플릭스 드라마, 미드 추천작 코로나 19 때문에 어디 놀러 나가지도 못하던 주말의 빈 틈을 재미로 채워준 드라마. 꼭 보세요. 두 번 보세요. 재밌습니다! 체스 천재 소녀의 성장 드라마지만 약물 중독을 다루는 이야기라는 말을 들었고, 장르와 어울리지 않게 청소년 관람불가 등급이며, 여성의 주체적 삶에 관한 주제의식을 보여주는 작품이라는 등, 편안히 즐길만한 이야기가 아닐 듯한 선입견을 가지게 하는 사전 정보를 접하고 보기 시작했다. 주말 동안 7편의 이야기를 다 보고 나니, 웬걸 선입견과 달리 "순한 맛" 드라마더라. 이야기 흐름에 어울리지 않는 지나친 성적, 폭력적 묘사, 지나친 갈등 구도로 마음을 불편하게 하는 상황, 주인공을 줄기차게 괴롭히는 악..

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