투자이야기 4. 관심종목 2020년 1/4분기 실적 update (1)

관심종목 2020년 1/4분기 실적 update (1) - 정홍식 애널리스트 리포트 언급 종목 위주

 

1. 삼영전자

매출액 475억원, 영업이익 16억원, 당기순이익 33억원

(전년 동기: 매출액 520억원, 영업이익 18억원, 당기순이익 26억원) 

PBR 0.32배, 시가총액 1,550억원, 현금보유액 254억원 + 단기금융상품 2,199억원, 부채 총계 253억원

판단: 실적 감소. But 실적 성장보다는 현금>>>시총으로 절대적으로 싼 주식이라는 관점에서 접근 중이므로 관심종목 list에서 유지

 

2. 나이스디앤비

매출액 186억원, 영업이익 27억원, 당기순이익 27억원

(전년 동기: 매출액 160억원, 영업이익 16억원, 당기순이익 16억원) 

판단: 기업신용정보 사업, TCB 사업 등 기반 안정적 실적 성장되고 있지만, 실적 성장에 비해 주가는 사실상 제자리. 사업모델 특성상 코로나와 무관하게 안정적 실적 지속 가능할 것으로 보임. 관심종목 유지

실적 성장 꾸준

주가는 사실상 제자리

 

 

3. 다나와

매출액 306억원, 영업이익 96억원, 당기순이익 70억원

(전년 동기: 매출액 234억원, 영업이익 75억원, 당기순이익 64억원) 

(컨센서스: 매출액 267억원, 영업이익 81억원, 당기순이익 73억원) 

판단: 컨센서스 상회 실적 기록. 코로나 이후 재택근무 수요 등에 따른 PC 등 구매 증가 효과, 가격비교 플랫폼에서 PC 이외 카테고리 확대 효과 등, 시장에서 기대한 실적 개선 포인트가 현실화된 것으로 보임. 관심종목 List에서 유지

 

4. 뷰웍스

매출액 360억원, 영업이익 80억원, 당기순이익 78억원

(전년 동기: 매출액 295억원, 영업이익 56억원, 당기순이익 57억원) 

판단: 코로나로 인해 영업 등 제한으로 신제품 수요는 부진, 기존 제품군인 의료용 엑스레이 디텍터 수요는 오히려 증가. 1분기 실적 긍정적. 향후 기존 제품 및 신제품 수요 동시 개선 기대감 등 언급되고 있음. 관심종목 유지

 

5. 동국제약

매출액 1,306억원, 영업이익 193억원, 당기순이익 171억원

(전년 동기: 매출액 1,105억원, 영업이익 145억원, 당기순이익 132억원) 

(컨센서스: 매출액 1,221억원, 영업이익 171억원, 당기순이익 140억원) 

판단: 컨센서스 상회 실적 기록. 제약 외 화장품, 건기식 부문 성장 효과로 시장에서의 기대감을 실적으로 보여줌. 시장 컨센서스 이상 사상 최대 실적 기록. 관심종목 유지

 

6. 텔코웨어

매출액 45억원, 영업손실 24억원, 당기순손실 21억원

(전년 동기: 매출액 56억원, 영업손실 14억원, 당기순손실 9억원) 

판단: 기존 사업은 5G 이전 통신망의 교체 수요에 의존. 안정적이지만 성장 없는 사업. 현재 실적 기대감은 하반기 이후 5G 관련 투자 본격화 시 현실화될 것으로 전망. 1분기 실적 적자 확대 등 부진하지만 하반기 실적 개선 기대감을 보고, 관심종목 유지