2012년 11월 역발상투자 Macon fund 결산

 

11월 중 종목을 일부 교체하면서 가상 펀드의 수익율 기록을 어떻게 해야하나 좀 고민을 해 봤습니다. 고민끝에 표시방법 등을 약간 변경하기로 했습니다.

일단, 최초 투자가정 시점은 5월 1일부터 포트 변경 시점인 10월 31일 까지는, 투자개시시점인 5월 1일에 15개 종목에 동일 금액을 투자 후 매매가 전혀 없음을 가정하였고, 10월 31일에 일부 종목을 교체하면서, 투자금액을 20개 종목에 다시 일괄 균등 배분투자 함을 가정했습니다. 

물론 실제 운영은 1~2개월에 한번씩 리밸런싱을 하기 때문에 아래 수익율 기록과는 다소 차이가 있습니다. 그리고 투자 및 처분, 즉 매매 시점도 가상 펀드에서는 매월말을 가정하고 있지만 실제 운영에서는 1~5일 정도의 차이가 있습니다.

한가지 확실한 것은 5월초부터 10월말 까지는 아래 표시된 시점에 따라 15개 종목을 보유했고, 11월 초 부터 현재시점까지 또한 아래 표시된 종목 중 20개의 종목을 보유하고 있다는 사실입니다.

아래 종목들은 투자의 권유 의미는 없습니다. 개인적으로 데이비드 드레먼의 역발상 투자를 추종하는 포트폴리오를 운영하면서, 그 내용을 기록하고 투자성과에 대한 연구결과를 관심있으신 분들과 공유하기 위함 입니다.

늘 언급하듯이, 투자 history, 배경 등에 대해서는 제 블로그의 글목록(Link를 걸어둡니다), 또는 카페 내 검색을 이용해 주시면 좋을 것 같습니다.

1. 투자종목의 월별 수익율 기록

 

종목	5월 31일	6월 29일	7월 31일	8월 31일	9월 28일	10월 31일	11월 30일	취득 시점	처분시점	취득 후~현재	처분 실현 수익율
아트라스BX	-4.7%	12.7%	4.0%	20.5%	9.6%	-1.0%	-7.2%	2012.5.1		35.3%
세방전지	-4.2%	7.1%	4.6%	0.7%	0.3%	-5.1%	1.7%	2012.5.1		4.7%
금화피에스시	0.7%	-2.6%	6.0%	14.5%	6.2%	11.0%	6.8%	2012.5.1		50.0%
대창단조	11.0%	-5.7%	-5.7%	15.3%	24.1%	-10.6%	-9.3%	2012.5.1		14.4%
에이스침대	2.4%	-1.8%	-3.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	2012.5.1		-0.9%
조선선재	-8.5%	1.9%	-0.1%	2.8%	5.8%	-3.6%	-7.6%	2012.5.1		-9.9%
케이티스	-2.9%	-2.2%	-4.0%	0.2%	2.7%	12.0%	13.8%	2012.5.1		19.7%
빅솔론	-12.1%	1.6%	0.6%	-2.5%	11.1%	23.0%	1.2%	2012.5.1		21.0%
동일산업	-9.7%	-2.7%	-5.2%	6.9%	10.2%	-8.4%	-2.5%	2012.5.1		-12.3%
탑금속	-10.0%	-3.1%	-6.2%	5.7%	8.1%	-11.2%	-3.9%	2012.5.1		-20.2%
마이크로컨텍솔	-13.4%	1.4%	-7.2%	0.3%	10.5%	-2.4%	-2.4%	2012.5.1		-14.0%
현대차							0.4%	2012.10.31		0.4%
세원정공							-3.5%	2012.10.31		-3.5%
국제엘렉트릭							-14.2%	2012.10.31		-14.2%
유진테크							-13.5%	2012.10.31		-13.5%
서산							-11.4%	2012.10.31		-11.4%
아나패스							17.8%	2012.10.31		17.8%
미원에스씨							10.0%	2012.10.31		10.0%
동양이엔피							12.5%	2012.10.31		12.5%
에스맥							8.5%	2012.10.31		8.5%
C&S자산관리	-0.2%	10.0%	13.3%	12.6%	26.9%	6.8%		2012.5.1	2012.10.31		89.7%
유나이티드제약	2.7%	10.9%	-1.7%	10.0%	9.4%	24.5%		2012.5.1	2012.10.31		67.9%
에스비엠	0.9%	-5.0%	14.3%	20.0%	17.0%	17.6%		2012.5.1	2012.10.31		80.7%
케이피케미칼	-2.4%	-8.6%	-8.3%	-1.2%	10.0%	-18.2%		2012.5.1	2012.10.31		-27.3%

 

 

2. 가상 포트폴리오 수익율과 KOSPI, KOSDAQ 지수 수익율과의 비교

 

	5월 31일	6월 29일	7월 31일	8월 31일	9월 28일	10월 31일	11월 30일
(지수)
Macon	1,449	1,462	1,467	1,580	1,750	1,809	1,806
KOSPI	1,843	1,854	1,882	1,905	1,996	1,912	1932.9
KOSDAQ	472	489	468	508	524	508	499.37
(월별수익율)
Macon	-3.37%	0.89%	0.35%	7.68%	10.77%	3.35%	-0.14%
KOSPI	-7.78%	0.57%	1.51%	1.23%	4.78%	-4.22%	1.09%
KOSDAQ	-2.80%	3.65%	-4.41%	8.71%	3.04%	-2.95%	-1.76%
(2012년 5월초 ~ 누적 수익율)
Macon	-3.4%	-2.5%	-2.2%	5.3%	16.7%	20.6%	20.4%
KOSPI	-7.8%	-7.3%	-5.9%	-4.7%	-0.1%	-4.4%	-3.3%
KOSDAQ	-2.8%	0.7%	-3.7%	4.7%	7.9%	4.7%	2.8%

 

3. 포트폴리오 전체 성과에 대해.

 

이번달의 경우 가상 포트폴리오는 전월 대비 -0.14%의 손실을 기록하여, 소폭 상승한 코스피에 비해서는 부진한, 그리고 1.76% 하락한 코스닥에 비해서는 양호한 성과를 보여줬습니다. Macon fund의 구성 종목이 코스닥 코스피를 구분하지는 않지만, 대충 반반 정도 된다고 치면 양호한 성과로 보입니다.

 

누적 성과의 경우, 2012년 5월 이후 누적 20.4%로 여전히 시장을 크게 앞서고 있습니다.

 

그리고, Macon을 구성하는 20개 종목 중 하락 10종목, 상승 10종목으로 지수가 상승한 달 임에도 불구하고 상승 종목의 비중이 절반 밖에 되지 않아 이번달의 성과 자체는 상당히 불만스러운 면이 있습니다. 그리고 상승폭이 10%이상되는 몇몇 종목들에 의해 포트 수익율이 겨우 방어되는 느낌인 점도 불만입니다.

 

 

 

이래저래 공부가 부족한 한달입니다. 그래서 이번달 결산은 여기서 마무리 합니다.

 

좀더 공부를 해서, 쓸데 없는 글이라도 Macon 구성종목에 대해 주저리주저리 언급할 수 있는 다음달이 됬으면 합니다.

 

다들 성투하시고 얼마남지 않은 2012년 한해 잘 마무리 하시길 바랍니다.