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출처: 텔레그램 채널 여기저기......
1. 쉬운(직관적으로 쉽게 이해되는) 아이디어에 집중하자
- 브랜드 파워 막강한 소비재: 파마리서치, 삼양식품, 브이티, 에이피알
- 미국 내 수요가 급격히 증가하지만 자체 공급이 어려운 것: 변압기, 전선, HBM
- 위 아이디어 + 그 중 중국이 잘 하지만 미국이 중국의 해당 분야 성장을 견제하는 것: 조선, AI 반도체, 바이오(CDMO)
- TSMC 밸류체인
2. 전력 기기: 당분간 계속 좋다.
- HD현대일렉: 실적 + 증설 공시까지. 단기간 내 끝날 호실적이 아니다
3. VIP 자산운용의 2025년 투자 아이디어
- Growth: K-Beauty, K-관광, K-Food, LNG
- Turn Around: K-Pop, 중국 소비
- Catalyst: 밸류업, 상법 개정, 공개매수
4. 전선: 가온전선, 대한전선 + LS전선(비상장)
- 변압기 Peak: 2025~26년으로 예상
- 전선 Cycle은 항상 변압기 1년 후행. 변압기 설치 후 전선 연결
- LS전선 등 Top tier 전선회사 수주잔고 급증하고 있는 중
5. 1월 수익률 상위: 로봇, 유리기판, HBM, 우주, 산업재(원전, AI 인프라, 에너지, 조선)
- 2월부터는 주도 섹터 내에서 주도 종목으로 압축되는 과정 예상
- 2025년 전망 좋은 분야 중, 소비재(K-특산품), 바이오가 1월 수익률 상위에서 보이지 않는다. 2월부터 기대
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